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一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：承擔(dān)全市大中型基建項目的管理、簽約和擔(dān)保, 負責(zé)重點項目的資金籌措、管理和使用, 擔(dān)保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設(shè)、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營權(quán)的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團有限公司，注冊資本80億元，為菏澤市國有資本運營公司和市重點產(chǎn)業(yè)投融資平臺，公司主業(yè)為不限制投資方向，法定代表人丁萬國。集團現(xiàn)擁有二級全資控參股企業(yè)34戶（其中全資、控股企業(yè)23戶，參股企業(yè)11戶），形成涵蓋能源、民生服務(wù)、金融服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、人才服務(wù)等五大板塊為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，2022年全資、控股企業(yè)累計上繳稅金10.41億元。公司自2016年改制以來，特別是2020年重新功能定位以來，積極探索做優(yōu)、做強、做大國有資本運營公司路徑，深度融入我市“231”產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，奮力推動公司高質(zhì)量發(fā)展。  

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

截止2022年末，公司合并口徑資產(chǎn)總額685.75億元、負債總額313.38億元、所有者權(quán)益總額372.37億元、資產(chǎn)負債率45.7%；

2022年累計實現(xiàn)營業(yè)收入81.72億元、利潤總額3.47億元、凈利潤2.67億元。

以上財務(wù)指標(biāo)來源于立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）立信中聯(lián)審字〔2023〕D-0904號審計報告列示。

三、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

按可比口徑2022年營業(yè)收入完成全年預(yù)算的84.78%，營業(yè)成本完成全年預(yù)算的87.37%，三項費用完成全年預(yù)算的74.63%，利潤總額完成全年預(yù)算的94.06%，凈利潤完成全年預(yù)算的103.33%；凈資產(chǎn)收益率1.54%，比預(yù)算考核指標(biāo)增加0.09個百分點；國有資產(chǎn)保值增值率101.7%，比預(yù)算考核指標(biāo)增加0.7個百分點。

四、審計報告摘要

立信中聯(lián)會計師事務(wù)所審計了菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏澤投資集團)財務(wù)報表，包括2022年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表，以及相關(guān)財務(wù)報表附注。

立信中聯(lián)會計師事務(wù)所認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了菏澤投資集團2022年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2022年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

根據(jù)2022年合并財務(wù)報表中主要財務(wù)指標(biāo)列示，資產(chǎn)總額比上年年末增加109.57億元，增幅19.02%；負債總額比上年年末增加92.94億元，增幅42.16%；所有者權(quán)益總額比上年年末增加16.63億元，增幅4.67%；資產(chǎn)負債率比上年年末增加7.44個百分點。

五、董事會報告摘要

2022年，全體董事、監(jiān)事均能認真履職、發(fā)表意見，切實保障公司經(jīng)營管理有序開展。公司董事會按照全年重點工作任務(wù)，嚴(yán)格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項時，事先提交公司黨委前置研究討論，按規(guī)定程序?qū)⒂嘘P(guān)事項報市國資委審批或備案，并督導(dǎo)經(jīng)理層嚴(yán)格按照董事會決議內(nèi)容認真執(zhí)行。2022年，董事會共召開臨時會議48次，定期會議4次，專委會4次，審議議題136個，未通過議題2個。組織開展外部董事到權(quán)屬企業(yè)調(diào)研4次，有效提升了公司董事會科學(xué)決策水平和風(fēng)險防控能力。

六、人員任職情況

公司董事會成員7人，丁萬國任董事長，孔慶凱、王志合、閆凌、鄭春梅、劉相印、時樂勝任董事，陳蔚文任職工監(jiān)事；經(jīng)營層6人，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會計師，晁磊任總經(jīng)濟師。由市國資委考核實行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營結(jié)束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。

七、2022年度內(nèi)發(fā)生的重大事項

2022年11月23日，由山東商報編制的“2022魯企300強”正式發(fā)布，公司憑借亮眼的業(yè)績表現(xiàn)成功榮登榜單，位列第161位，較2021年上升32個位次，為菏澤市5家上榜企業(yè)中唯一的國有企業(yè)。

2022年12月25日，山東省發(fā)展和改革委員會公示了山東省2022年度第一批總部企業(yè)，菏澤投資集團（菏澤共3家）成功入選。總部經(jīng)濟作為一種新的經(jīng)濟形態(tài)，對推動城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、加快區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

2022年12月2日，按照《中華全國總工會辦公廳關(guān)于 2022 年全國工會職工書屋建設(shè)工作的通知》要求，經(jīng)各級工會遂選、推薦、申報，并經(jīng)全國工會職工書屋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，全國工會職工書屋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定命名國家大劇院等 800 家單位為 2022年新建全國工會職工書屋示范點，菏澤投資發(fā)展集團有限公司位列其中。

八、“三重一大”有關(guān)事項

在嚴(yán)格履行三重一大集體決策的基礎(chǔ)上，公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會研究的事項有：

2022年1月，研究通過了集團公司向山東通盛車輛服務(wù)有限公司出資；中票發(fā)行及募集資金使用運作方案相關(guān)事宜。

2022年2月，研究通過了制定《菏澤投資發(fā)展集團有限公司資金支付審批流程管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范三級企業(yè)管理的指導(dǎo)意見》，修訂《菏澤投資發(fā)展集團有限公司財務(wù)管理制度》相關(guān)事宜。

2022年3月，研究通過了集團公司向山東菏投供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司出資；修訂《菏澤投資發(fā)展集團有限公司章程》相關(guān)事宜。

2022年5月，研究通過了制定《菏澤投資發(fā)展集團有限公司經(jīng)理層任期制和契約化管理辦法（試行）》及相關(guān)協(xié)議材料、《菏澤投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》、《菏澤投資發(fā)展集團有限公司內(nèi)部審計制度》相關(guān)事宜。

2022年7月，研究通過了集團公司向菏澤山藍投資管理有限公司、菏澤聚融生物醫(yī)藥基金出資；集團公司與山東百勝能源投資有限公司合作設(shè)立山東菏投投資管理有限公司；集團公司向齊魯股權(quán)交易中心增資、臨沂礦業(yè)集團菏澤煤電公司董事變更及單縣豐源實業(yè)有限公司董事變更；制定《菏澤投資發(fā)展集團有限公司關(guān)于加強公司及企業(yè)干部考評（核）的辦法》、《菏澤投資發(fā)展集團有限公司后備干部與后備人才培養(yǎng)工作方案》、《關(guān)于規(guī)范公司資金借用管理的有關(guān)規(guī)定》相關(guān)事宜。

2022年8月，研究通過了集團公司上繳市屬企業(yè)國有資本收益；集團公司向山東菏投供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司出資；制定《菏澤投資發(fā)展集團有限公司考勤管理制度》、《菏澤投資發(fā)展集團有限公司績效考核暫行辦法》相關(guān)事宜。

2022年10月，研究通過了集團公司對所包聯(lián)社區(qū)投入創(chuàng)城專項資金16萬元；菏澤人才發(fā)展集團有限公司成立全資子公司相關(guān)事宜。

2022年11月，研究通過了集團公司交納2021年度國有資本收益；集團公司成立全資子公司山東菏投商貿(mào)有限公司相關(guān)事宜。

2022年12月，研究通過了集團公司權(quán)屬企業(yè)永恒熱力向菏澤市人力資源發(fā)展促進會無償捐款10萬元；集團公司援助“第一書記”幫扶村（成武縣張樓鎮(zhèn)朱馬莊村）幫扶資金30萬元；集團公司2023年度投資計劃相關(guān)事宜。

九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

2022年，我公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅用車紀(jì)律，加強車輛管理。公司公務(wù)用車由公司合署辦公機構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補貼的公司負責(zé)人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會議情況下可以使用公務(wù)用車；公司公務(wù)用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養(yǎng)、保險，維修、保養(yǎng)、投保單位由三部門共同考察確定。

菏澤投資發(fā)展集團有限公司

2023年6月29日